Sommaire :

Les contrats à terme sur les marchés de gré à gré

  Rappel des caractéristiques des contrats à terme

  Types de contrats à terme sur les marché de gré à gré

Contrats à terme ferme de taux d'intérêt (F.R.A et Forward-Forward)

  Le F.R.A : Forward Rate Agreement (Accord sur taux à terme)

    Définition

    Caractéristiques d'un F.R.A

    Schéma du déroulement d'un F.R.A

    Tableau récapitulatif

    Exemple

  Le forward-forward (terme contre terme)

    Principe

    Exemple

Contrats à terme ferme de devises

  Nature

  Mécanismes de couverture

    Présentation

    Exemple 2

Stratégies d'utilisation des contrats à terme

  Stratégie spéculative

    Présentation

  Stratégie de couverture

    Principe

    Garantie d'un taux d'intérêt d'un emprunt futur en US dollars ($)

    Garantie du taux de rendement d'un placement futur en US dollars($)

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